[컨버터블] 발행 및 전환하기

1. 컨버터블 발행하기

접근 경로 : [증권관리] → [컨버터블] 

  1. 오른쪽에 있는 ‘컨버터블 발행’ 버튼을 선택 해 주세요

  1. 컨버터블이 발행될 부여 대상자를 선택 후, 컨버터블의 유형을 선택합니다.
    부여 대상자가 확인이 되지 않을 경우 ‘새로 추가하기’ 를 선택하여 이해관계자를 추가 하실 수 있어요.
    컨버터블의 유형은 전환사채, 컨버터블 노트, 조건부지분인수계약, 신주인수권부사채 선택이 가능합니다.

  1. 각 유형별 입력방법은 아래 내용을 참고 해 주세요. 투자계약서의 내용을 바탕으로 입력 해 주시면 됩니다.
    • 전환사채 (CB) 기록하기
      • 전환사채로 발행될 통화와 원금을 기록해 주세요.
      • 표면 이자와 만기 이자를 입력합니다.
        *표면 이자 = 채권의 권면에 기재된 표면 이율
        *만기 이자 = 만기 상환시 원금에 붙는 이자 비율
      • 전환될 종류 주식을 선택 후 부여일을 선택해 주세요.
      • 계약서 등 관련문서를 첨부 후 컨버터블 발행을 선택합니다.
      • 모든 입력이 완료되면 컨버터블 리스트에서 확인이 가능합니다.
    • 컨버터블 노트 (CN) 기록하기
      • 컨버터블 노트로 발행될 통화와 원금을 기록 해 주세요.
      • 이자율와 전환될 주식종류를 선택하고 밸류에이션 캡을 설정합니다.
        *밸류에이션캡 = 전환시 계산 될 기업가치의 상한선   
      • 계약서 등 관련문서를 첨부 후 컨버터블 발행을 선택합니다.
    • 조건부지분인수계약 (SAFE) 기록하기
      • 조건부지분인수계약으로 발행될 통화와 원금을 기록 해 주세요.
      • 전환될 주식종류를 선택합니다
      • 밸류에이션캡과 유형, 할인율을 기록합니다.
        *밸류에이션캡 = 전환시 계산 될 기업가치의 상한선
        *할인율 = 지분투자에서 나온 주당단가에 적용할 할인율
      • 부여일을 입력하고 계약서 등 관련서류를 첨부 후 컨버터블 발행을 선택합니다
    • 신주인수권부사채 (BW) 기록하기
      • 신주인수권부사채로 발행될 통화와 원금을 기록 해주세요.
      • 표면이자와 만기이자를 입력합니다
        *표면 이자 = 채권의 권면에 기재된 표면 이율
        *만기 이자 = 만기 상환시 원금에 붙는 이자 비율
      • 부여일과 만기일을 입력 해주세요
      • 취득할 주식 종류와 수량, 인수단가를 입력합니다.
      • 신주인수권 행사기간을 입력 해주세요.
      • 계약서 등 관련서류를 첨부 후 컨버터블 발행을 선택합니다.
  1. 모든 입력이 완료되면 컨버터블 리스트에서 확인이 가능합니다.



2. 컨버터블 수정하기

  1. 컨버터블 리스트에서 수정할 컨버터블을 클릭 해주세요.
  1. 컨버터블 상세보기 페이지가 보이고 ‘수정하기’ 를 선택 해주세요.
  1. ‘수정하기’ 를 선택하면 모달이 보여지고, 수정할 내용 기입 후 ‘컨버터블 수정’ 을 선택 해주세요.



3. 컨버터블 삭제하기

  1. 컨버터블 리스트에서 삭제할 컨버터블을 클릭 해주세요.
  1. 컨버터블 상세보기 페이지가 보이고 ‘삭제하기’ 를 선택 해주세요.

  2. 삭제를 누르면 ‘복구 불가’에 대한 안내가 보여지고 확인을 누르면 삭제가 완료됩니다.



4. 컨버터블 내역 다운로드

  1. 모든 컨버터블 리스트의 내역을 파일로 다운로드 가능하며, 엑셀파일로 확인이 가능합니다.
  1. 컨버터블 리스트 위쪽의 ‘다운로드’ 버튼을 선택합니다

  1. 버튼 선택시 엑셀 파일이 다운로드 되며 ‘security_convertible_grant’ 의 이름을 포함하고 있습니다.
  1. 컨버터블 아이디, 보유자, 보유자의 이메일, 컨버터블 상태, 통화, 원금, 잔액, 부여일 확인이 가능합니다.



5. 컨버터블 내역 전환하기

  1. 컨버터블 리스트 상단의 ‘컨버터블 전환’ 를 선택합니다.

  1. 전환할 컨버터블의 리스트가 보이고, 전환할 컨버터블의 앞쪽 체크박스를 선택 해주세요.

  1. 전환 할 컨버터블의 선택이 완료되면 ‘다음 전환 내용입력’ 버튼을 선택 해주세요.

  1. 전환할 컨버터블의 전환/인수단가, 취득할 주식수량, 전환될 주식종류, 첨부파일을 업로드 후
    ‘전환하기’를 선택하면 전환이 완료
    됩니다.
    1. 전환/인수 단가와 취득할 수량이 기재되면 전환/납입금액이 자동으로 계산됩니다.
    1. 전환사채를 상환 또는 양도하시는 경우엔 단가와 수량을 모두 ‘0’ 으로 입력 하신 후,
      상환/양도시의 금액을 직접 전환/납입금액에 입력 해 주시면 됩니다.

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쿼타북팀이 도와드리겠습니다. 🙂

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